Gmina Miedźno - III Kwartał

 

 

 

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r.)

 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w formie sprawozdania opisowo-analitycznego za I półrocze 2009 rok stanowiącym załącznik

Nr 1, 2, 2e, 3 i 4 do niniejszej uchwały

1. Dochody ogółem plan   22.077.420,99   wykon. 8.340.534,97

2. Wydatki ogółem   plan   26.409.604,99   wykon. 6.206.140,69

3. Zadania inwestycyjne   plan   13.729.950,14   wykon. 243.375,99

 

 

Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Budżet za  I półrocze 2009r. po stronie dochodów zrealizowano kwotą 8.340.534,97 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi – 22.077.420,99 zł.

 

W strukturze realizacji dochodów, dochody własne wykonano w 18,79%

Dochody z tytułu dotacji, subwencji wykonanie :

- subwencje otrzymane z budżetu państwa plan - 9.403.949 zł.

 wykonanie - 5.293.712  zł.   tj. 56,30 %

* w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin plan – 4.053.528 zł. wykonanie – 2.026.764 zł.   tj. 50,00 %

* w części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin plan – 221.980 zł. wykonanie – 110.988 zł. tj. 50,00%

*w części oświatowej   plan – 5.128.441zł. wykonanie – 3.155.960 zł.

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan – 2.214.807,41 zł. wykonanie – 1.028.288,41 zł.   tj. 46,43 %

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan – 1.000 zł. wykonanie – 1.000 zł. tj. 100,00% 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących plan – 155.911 zł. wykonanie – 81.630 zł. tj. 52,36 %

 

 

 

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje stanowią :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan – 6.272.106,58 zł.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan – 21.000 zł.

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 

- podatek dochodowy od osób prawnych plan – 2.000 zł.

 wykonanie –  1.670,82 zł.  tj. 83,54 %

- podatek od nieruchomości plan – 978.274 zł. wykonanie – 525.858,72 zł.

- podatek rolny plan – 150.965 zł. wykonanie – 91.079,95 zł. tj. 60,33 %

- podatek leśny plan – 84.673 zł. wykonanie – 47.824,41 zł. tj. 56,48 %

- wpływy z karty podatkowej plan – 20.000 zł. wykonanie – 9.574,38 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej plan – 15.000 zł. wykonanie – 11.314,50 zł.

- podatek od spadku i darowizn plan – 5.000 zł. wykonanie – 4.809,00 zł.

- opłaty z tytułu wydanych koncesji alkoholowych   plan – 97.000 zł. 

 wykonanie – 73.961,09 zł. tj. 76,24%

- podatek od środków transportu plan – 171.650 zł. wykonanie – 83.658,00 zł.  tj. 48,73 %

- pozostałe dochody plan - 340.641 zł. wykonanie - 191.205,28 zł. 

tj. 56,13 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan – 5.000 zł.   wykonanie – 2.562,71 zł. tj. 51,25 %

- pozostałe odsetki plan – 17.100 zł. wykonanie – 32.768,44 zł. tj. 191,62%

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan – 90.000 zł. 

 wykonanie - 37.913,80 zł. tj. 42,12 %

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan – 835 zł. wykonanie – 2.021,46 zł.

 tj. 242,09%

  Subwencja oświatowa, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi 50,00% planowanych dochodów. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 40,35%. Istnieje obawa co do 100% wykonania w/w dochodów w 2009r. W przypadku dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dochody wykonano w 46,43%. Najwięcej środków w ramach wymienionej dotacji otrzymuje GOPS .

Gmina otrzymała również w 2009r. dotacje celową z Powiatu na podstawie porozumienia między j.s.t. w wysokości plan – 700 zł. wykon – 700 zł. tj. 100% z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Na zadania własne gmina otrzymała dotację w 2009r. w wysokości plan – 155.911,00 zł. wykon – 81.630,00 zł. tj. 52,36% z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe młodocianych, dofinansowanie obiadów w szkołach oraz środki dla GOPS na zasiłki okresowe, ośrodek pomocy społecznej oraz na pomoc stypendialną dla uczniów.

W przypadku realizacji dochodów własnych tj. z  tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych realizacja za I półrocze 2009r. została wykonana w ponad 50%. Gmina pozyskuje również dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  W budżecie roku 2009 została zaplanowana kwota 97.000 zł. zrealizowano  w I półroczu 2009r. 73.961,09 zł. co stanowi 76,24%. Z tytuł najmu  i dzierżawy do budżetu gminy wpłynęła kwota 44.780,24 zł. W I półroczu 2009r. do budżetu gminy wpłynęły również środki  z tytułu wpłat ludności na kanalizację (opłata adiacencka) w wysokości 4.190,28 zł. Dzięki podjętej uchwale w listopadzie 2005r. przez Radę Gminy o opłatach adiacenckich proces ściągalności przebiega prawidłowo. W budżecie na rok 2009 zaplanowane zostały środki, które Gmina miała pozyskać z funduszy celowych na realizację inwestycji drogowych, budowę hali sportowej oraz budowę Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą. Na dzień dzisiejszy pozytywnie został rozpatrzony wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczący budowy muzeum.

Realizacja dochodów za I półrocze 2009r. zamyka się kwotą 8.340.534,97 zł. co stanowi 37,78  (załącznik Nr 1).

W 2009 roku stronę przychodową budżetu gminy stanowią:

- wolne środki 420.000,00 zł.

- nadwyżka budżetowa 630.000,00

- zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach 3.482.184,00 zł.

- z tytułu otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy 1.028.288,41 zł. tj. 46,43% planowanych dochodów (załącznik Nr 1b).

- z tytułu dotacji celowych na zadania własne gmina uzyskała 81.630,00 zł.    tj. 52,36% planowanych dochodów (załącznik Nr 1c).

- z tytułu dochodów pozyskanych z dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymaliśmy 1.000,00 tj. 100,00% (Załącznik Nr 1d)

- z tytułu dochodów pozyskanych z dotacji celowych z powiatu przekazanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. otrzymaliśmy 700,00 zł. tj. 100,00% planowanych dochodów (Załącznik Nr 1e)

- z tytułu dochodów pozyskanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  (Załącznik Nr 1f). Środki wpłyną do budżetu gminy w miesiącu sierpniu w momencie kiedy realizowana inwestycja, wymiana dachu na Przedszkolu w Ostrowach nad Okszą zostanie zakończona. Środki pochodzą z WFOŚ i GW w Katowicach.

- z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  (Załącznik Nr 1g). Pozytywnie rozpatrzony został wniosek dotyczący Budowy Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą, natomiast zaplanowane środki na budowę hali sportowej w Ostrowach nad Okszą oraz poprawę infrastruktury drogowej nie zostały zaopiniowane pozytywnie. Na Sesji sierpniowej budżet gminy oraz wieloletni plan inwestycyjny zostanie skorygowany o kwoty które nie wpłyną do budżetu zgodnie z założeniami planowanymi.

Reasumując dochody za I półrocze 2009r. wykonane zostały w 37,78%. Dochody własne zostały wykonane w 18,79%.

 

 Wykonanie planu dochodów budżetowych w działach budżetu państwa